이 펀드는 국채, 통안채, 우량 금융채와 회사채 등 우량 채권(채권AA- 등급이상, 전단채, CP A1등급이상)에 50% 이상을 투자하고 국내 주식에 30% 이하를 투자해 안정성을 확보하면서 초과수익을 추구하는 펀드다. 목표 수익률 6%(누적기준가격 1060원) 달성 이후에는 주식은 모두 매도하고 채권관련 자산에만 투자하는 채권형으로 전환되고 펀드명도 'KCGI코리아 목표전환형증권투자신탁[채권]2호'로 변경된다.
지난 4월 18일 1호 설정 시 10개 판매사를 통해 560억원의 자금이 몰리면서 인기를 끌었고 지난 12일 수익률 6.15%로 목표수익률을 빠른 시간에 달성함으로써 고객들이 동일 전략 펀드 설정 요청이 잇따랐다.
펀드는 특히 주식 부문에서 KCGI자산운용의 대표펀드인 KCGI코리아펀드주식형의 전략을 채택해 우량 성장주와 가치주를 동시에 투자하는 바벨 전략을 구사하고 있다. 아울러 변동성관리를 위해 업종 및 종목 비중을 관리하고 트레킹에러를 적정 수준에서 관리해 리스크 관리에도 만전을 기할 방침이다.
KCGI자산운용은 "우량 채권 편입을 통해 안정적인 수익을 확보하고 주식부문에서 KCGI코리아 펀드의 운용 경험을 활용해 조기에 목표수익률을 달성할 계획"이라고 밝혔다.
이 펀드는 모집 기간 중에만 가입이 가능하고 모집 기간 이후에는 매수가 불가능한 단위형펀드다. 일반적으로 단위형 펀드가 모집 기간 이후 목표 달성 전 환매에 제한이 있는 반면, 이 펀드는 중도 환매에 따른 환매수수료가 부과되지 않아 자금 운용이 편리하다. 김지영기자 jy1008@dt.co.kr
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