에프앤가이드에 따르면 28일 기준 한국투자글로벌AI&반도체TOP10 UH(C-Pe)의 1년 수익률은 61.31%로 집계됐다.
이는 국내 5091개 해외주식형 공모펀드 평균치(10.51%)와 동일 유형(정보기술섹터) 펀드 평균치(29.34%)를 모두 웃도는 수치다. 같은 기간 대형 기술주 중심의 나스닥100 지수 수익률(31.59%) 역시 상회한다.
인공지능(AI) 및 반도체 산업에 특화된 종목 평가 시스템을 통해 선별한 빅테크 종목을 압축시킨 포트폴리오가 주효했다는 게 한투운용 측 설명이다.
이 펀드는 포트폴리오의 약 80%를 독점력을 가진 밸류체인 TOP10 종목들로 구성했다. 일반적으로 동일 유형 내 빅테크 종목 편입 비중이 30~40%인 것과 비교하면 압도적으로 높다.
종목 선별에는 GPT(Generative Pre-trained Transformer)로 알려진 AI 언어 모델을 활용, 관련 종목을 추출하고 기업별로 △시장점유율 △특허기술력 △AI투자규모 등 관련 종목 평가에 특화된 데이터를 바탕으로 투자 종목을 선정해 최종 포트폴리오를 구성했다.
19일 기준 편입종목으로는 △엔비디아 △마이크로소프트 △브로드컴 △TSMC △SK하이닉스 △알파벳 등이 구성돼 있다.
최근 투자자들의 편의를 위해 환매주기도 단축했다. 기존에는 환매 신청 시 청구일로부터 4영업일(D+3)의 기준가를 적용해 9영업일(D+8)에 환매대금을 지급했으나 환매주기 단축 이후 투자자들은 청구일로부터 3영업일(D+3)의 기준가를 적용해 5영업일(D+4)에 환매대금을 받을 수 있게 됐다. 환매대금 지급일이 기존 대비 절반 가량 단축된 셈이다.
펀드 운용역인 김현태 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임은 "한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드는 국내외 AI와 반도체 산업을 주도하는 대표기업 10개 종목에 집중 투자하면서 경쟁력 있는 후보 종목도 일부 편입해 성과를 극대화 했다"며 "AI 활용 기업부터 반도체 기술을 가진 기업까지 AI 밸류체인 핵심 기업을 한번에 투자할 수 있다"라고 전했다.
신하연기자 summer@dt.co.kr
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